大牛证券 8月9日基金净值：淳厚中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0454，跌0.01%

证券之星消息，8月9日，淳厚中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0454元，累计净值为1.0454元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨0.98%，近1年上涨1.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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淳厚中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.9%，现金占净值比0.58%。

该基金的基金经理为祁洁萍、江文军，祁洁萍、江文军于2022年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.54%。

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