股票配资平台网址 9月30日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0232，跌0.41%
发布日期：2024-11-01 22:14 点击次数：100
证券之星消息，9月30日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0232元，累计净值为1.0679元，较前一交易日下跌0.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.3%，近3个月上涨0.01%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.91%，现金占净值比0.54%。
最近的财报数据显示，该股实现营业收入426.96亿美元，净利润31.85亿美元，每股收益1.54美元，毛利数据暂无，市盈率17.37倍。
该基金的基金经理为郭卉、曹建华，基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.8%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.37%。
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