股票配资软件价格 9月30日基金净值:海富通聚利债券最新净值1.1365,跌0.11%
发布日期:2024-11-01 23:20 点击次数:155
证券之星消息,9月30日,海富通聚利债券最新单位净值为1.1365元,累计净值为1.2548元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.03%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
海富通聚利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.5%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.29%。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
惠升中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.83%,现金占净值比0.15%。
南方景气驱动混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比75.97%股票配资软件价格,无债券类资产,现金占净值比10.3%。基金十大重仓股如下: